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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 068.00 | 96 352.00 | 65 717.00 | 162 068.00 |
040 Immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 393.00 | 96 352.00 | 394 041.00 | 490 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
072 Créances – Autres | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
110 Total général Actif | 682 041.00 | 96 352.00 | 585 689.00 | 682 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 449.00 | | | 509 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
252 Charges sociales | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 633.00 | | | 440 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
294 Charges financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 174.00 | | | 470 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |