| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 31 404.00 | 30 124.00 | 1 279.00 | 31 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 029.00 | 9 213.00 | 1 816.00 | 11 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 35 036.00 | 146.00 | 35 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 583.00 | 78 910.00 | 166 673.00 | 245 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 884.00 | | 265 884.00 | 265 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 468.00 | 78 910.00 | 432 558.00 | 511 468.00 |
CU Autres participations | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 942.00 | | | -34 942.00 |
DL TOTAL (I) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 900.00 | | | 437 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 558.00 | | | 432 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 262.00 | | | 435 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 024.00 | | 601 024.00 | 601 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 253.00 | | | 602 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 194.00 | | | 637 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 942.00 | | | -34 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 1 204.00 | 244 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 245 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 410.00 | | 1 204.00 | 76 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 416.00 | 2 495.00 | 78 910.00 | 76 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 317.00 | 4 537.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 2 178.00 | 74 373.00 | 72 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 286 298.00 | 286 298.00 | | 286 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 262.00 | 435 262.00 | | 435 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
ST Autres comptes | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 447.00 | | | 166 447.00 |