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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 22 849.00 | 17 338.00 | 40 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 387.00 | 35 349.00 | 19 038.00 | 54 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 802.00 | 59 863.00 | 243 939.00 | 303 802.00 |
BZ Autres créances | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CF Disponibilités | 307 195.00 | | 307 195.00 | 307 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 046.00 | 59 863.00 | 626 183.00 | 686 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 433.00 | 95 212.00 | 645 220.00 | 740 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 771.00 | 79 173.00 | | 155 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 178.00 | 76 599.00 | | 119 178.00 |
DL TOTAL (I) | 285 949.00 | 166 771.00 | | 285 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 5 541.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476.00 | 273 810.00 | | 170 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 619.00 | 117 185.00 | | 104 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 140.00 | 53 900.00 | | 65 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 271.00 | 450 436.00 | | 359 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 220.00 | 617 207.00 | | 645 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 222.00 | 450 436.00 | | 350 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 285.00 | | 843 285.00 | 843 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 285.00 | | 843 285.00 | 843 285.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 7 315.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 7 315.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -7 315.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 552.00 | 23 287.00 | | 39 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 690.00 | 905 993.00 | | 843 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 511.00 | 829 394.00 | | 724 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 178.00 | 76 599.00 | | 119 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 678.00 | | 20 709.00 | 33 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | | 20 709.00 | 31 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 3 371.00 | | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 3 371.00 | | 31 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 476.00 | 170 476.00 | | 170 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 939.00 | 243 939.00 | | 243 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VB T. V. A. | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 803.00 | 3 755.00 | 9 048.00 | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 551.00 | 380 551.00 | | 380 551.00 |
VW T.V.A. | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 270.00 | 350 222.00 | 9 048.00 | 359 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 76.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | 6 403.00 | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 23 938.00 | 29 444.00 | | 23 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 145.00 | 23 938.00 | | 10 145.00 |
YT Sous‐traitance | 466 875.00 | 617 671.00 | | 466 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 2 668.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | 2 744.00 | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 564.00 | 78 152.00 | | 92 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 232.00 | 121 776.00 | | 100 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 105.00 | 677 457.00 | | 511 105.00 |