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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 835.00 | | 472 835.00 | 472 835.00 |
AP Constructions | 4 530.00 | 1 385.00 | 3 145.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 801.00 | 157 237.00 | 73 565.00 | 230 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 271.00 | 40 802.00 | 7 469.00 | 48 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 761.00 | 199 424.00 | 560 338.00 | 759 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 342.00 | 199 424.00 | 594 918.00 | 794 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 772.00 | 111 366.00 | | 63 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | -47 594.00 | | 25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 97 593.00 | 72 572.00 | | 97 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 454.00 | 111 392.00 | | 34 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 956.00 | 345 360.00 | | 429 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 973.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 342.00 | 21 185.00 | | 28 342.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 12 940.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 325.00 | 493 850.00 | | 497 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 918.00 | 566 423.00 | | 594 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 229.00 | 459 589.00 | | 473 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 62 945.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 069.00 | | 71 441.00 | 710 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 759 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 286 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 835.00 | | 40 000.00 | 432 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 014.00 | | 31 441.00 | 277 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 853.00 | 24 277.00 | 12 706.00 | 187 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 853.00 | 24 277.00 | 12 706.00 | 187 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 358.00 | 10 262.00 | 24 096.00 | 34 358.00 |
VI Groupe et associés | 429 956.00 | 429 956.00 | | 429 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 325.00 | 473 229.00 | 24 096.00 | 497 325.00 |