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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 400.00 | 22 965.00 | 31 435.00 | 54 400.00 |
AP Constructions | 11 847.00 | 5 580.00 | 6 267.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 10 142.00 | 5 436.00 | 15 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 998.00 | 38 687.00 | 44 311.00 | 82 998.00 |
BP En cours de production de services | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 838.00 | 38 687.00 | 216 151.00 | 254 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 8 230.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 892.00 | | | -79 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | -88 122.00 | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | -55 922.00 | -69 992.00 | | -55 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 353.00 | 137 772.00 | | 110 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 30 714.00 | | 58 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 324.00 | 81 597.00 | | 100 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 072.00 | 250 083.00 | | 272 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 151.00 | 180 091.00 | | 216 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 566.00 | 135 561.00 | | 267 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 219.00 | 10 468.00 | | 28 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 365.00 | 6 600.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | 3 868.00 | | 11 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 830.00 | 105 847.00 | 2 983.00 | 108 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 396.00 | 267 566.00 | 8 830.00 | 276 396.00 |