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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 433.00 | 4 392.00 | 41.00 | 4 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 422.00 | 51 196.00 | 14 226.00 | 65 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 121.00 | 55 588.00 | 16 533.00 | 72 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 032.00 | 2 900.00 | 7 132.00 | 10 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 696.00 | 2 900.00 | 39 796.00 | 42 696.00 |
110 Total général Actif | 114 817.00 | 58 488.00 | 56 329.00 | 114 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 267.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 802.00 | 55 921.00 | | 66 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 296.00 | 57 421.00 | | 68 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 32 758.00 | 28 418.00 | | 32 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 674.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 488.00 | 8 662.00 | | 13 488.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | 5 365.00 | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 7 662.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 172.00 | 50 780.00 | | 63 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 124.00 | 6 640.00 | | 5 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 501.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | 6 139.00 | | 4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |