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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 611.00 | 2 941.00 | 3 670.00 | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 269.00 | 18 490.00 | 7 780.00 | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 391.00 | 62 584.00 | 104 808.00 | 167 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 196.00 | 84 014.00 | 162 181.00 | 246 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
BZ Autres créances | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 276.00 | | 376 276.00 | 376 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 471.00 | 84 014.00 | 538 457.00 | 622 471.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 060.00 | 168 500.00 | | 232 060.00 |
DH Report à nouveau | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 95 060.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 300 839.00 | 324 555.00 | | 300 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 589.00 | 13 398.00 | | 93 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 552.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 48 984.00 | | 94 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 877.00 | 72 311.00 | | 35 877.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 4 941.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 618.00 | 140 186.00 | | 237 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 457.00 | 464 741.00 | | 538 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 716.00 | 140 186.00 | | 156 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 13 398.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 563.00 | | 110 533.00 | 144 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 246 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 200 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | | 110 533.00 | 98 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 768.00 | 8 557.00 | 1 310.00 | 76 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 768.00 | 8 557.00 | 1 310.00 | 76 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 266 858.00 | 266 858.00 | | 266 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 548.00 | 12 645.00 | 80 903.00 | 93 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 400.00 | 349 116.00 | 2 284.00 | 351 400.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 618.00 | 156 716.00 | 80 903.00 | 237 618.00 |