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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 275 000.00 | 4 507.00 | 270 493.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 8 775.00 | 8 508.00 | 17 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 242.00 | 13 282.00 | 284 961.00 | 298 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
BZ Autres créances | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CF Disponibilités | 849 677.00 | | 849 677.00 | 849 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 486.00 | | 1 391 486.00 | 1 391 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 728.00 | 13 282.00 | 1 676 446.00 | 1 689 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 707.00 | 80 942.00 | | 68 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 076.00 | 87 765.00 | | 249 076.00 |
DL TOTAL (I) | 326 583.00 | 177 507.00 | | 326 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 255.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 176.00 | 85 781.00 | | 44 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 395.00 | 64 913.00 | | 78 395.00 |
EA Autres dettes | 953 904.00 | 532 834.00 | | 953 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 864.00 | 862 907.00 | | 1 349 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 446.00 | 1 040 415.00 | | 1 676 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 299.00 | 862 907.00 | | 1 089 299.00 |