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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 615.00 | 70 723.00 | 2 891.00 | 73 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 115.00 | 70 723.00 | 10 391.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 482.00 | 15 147.00 | 15 334.00 | 30 482.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 407.00 | 15 147.00 | 57 260.00 | 72 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 523.00 | 85 871.00 | 67 651.00 | 153 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DH Report à nouveau | -46 396.00 | | | -46 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 700.00 | | 1 415.00 | 79 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 200.00 | | 1 415.00 | 72 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 864.00 | 2 859.00 | | 67 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | 2 859.00 | | 67 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 368.00 | 15 147.00 | 52 368.00 | 52 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 368.00 | 15 147.00 | 52 368.00 | 52 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 368.00 | 15 147.00 | 52 368.00 | 52 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | 52 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VW T.V.A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YT Sous‐traitance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 792.00 | | | 33 792.00 |