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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 500.00 | 19 100.00 | 76 400.00 | 95 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 493.00 | | 1 227 493.00 | 1 227 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
AN Terrains | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 3 692 772.00 | 1 202 886.00 | 2 489 886.00 | 3 692 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 793.00 | 261 048.00 | 89 745.00 | 350 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 723.00 | 607 724.00 | 993 999.00 | 1 601 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 219.00 | 2 106 145.00 | 5 248 074.00 | 7 354 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BT Marchandises | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BZ Autres créances | 483 707.00 | | 483 707.00 | 483 707.00 |
CF Disponibilités | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 888.00 | | 817 888.00 | 817 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 107.00 | 2 106 145.00 | 6 065 962.00 | 8 172 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DH Report à nouveau | -472 005.00 | | | -472 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 629.00 | | | -47 629.00 |
DL TOTAL (I) | -410 823.00 | | | -410 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 573.00 | | | 4 118 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 063.00 | | | 1 363 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 914.00 | | | 504 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 822.00 | | | 460 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 785.00 | | | 6 476 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 962.00 | | | 6 065 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 155.00 | | | 3 030 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 063.00 | 1 363 063.00 | | 1 363 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 914.00 | 504 914.00 | | 504 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 822.00 | 460 822.00 | | 460 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118 573.00 | 671 943.00 | 2 077 593.00 | 4 118 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 301.00 | 540 301.00 | | 540 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 301.00 | 540 301.00 | | 540 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 371.00 | 3 000 741.00 | 2 077 593.00 | 6 447 371.00 |