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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 6 653.00 | 994.00 | 5 658.00 | 6 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 3 036.00 | 122.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 13 612.00 | 6 638.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 987.00 | 137 508.00 | 1 116 479.00 | 1 253 987.00 |
BT Marchandises | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 568.00 | | 283 568.00 | 283 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 555.00 | 137 508.00 | 1 400 047.00 | 1 537 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DH Report à nouveau | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
DL TOTAL (I) | 806 927.00 | | | 806 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 916.00 | | | 354 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 120.00 | | | 593 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 047.00 | | | 1 400 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 544.00 | | | 379 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 849.00 | 4 659.00 | | 132 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 4 659.00 | | 12 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 916.00 | 141 340.00 | 213 576.00 | 354 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 142.00 | 28 742.00 | 23 401.00 | 52 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 120.00 | 379 544.00 | 213 576.00 | 593 120.00 |