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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 4 665.00 | 22 359.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 363.00 | 1 326.00 | 1 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 829.00 | 5 027.00 | 173 801.00 | 178 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 982.00 | 5 027.00 | 214 955.00 | 219 982.00 |
CU Autres participations | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | | -17 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | 30 125.00 | | -1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 34 938.00 | 48 778.00 | | 34 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 79.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 4 145.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 229.00 | 20 461.00 | | 19 229.00 |
EA Autres dettes | 158 018.00 | 244 720.00 | | 158 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 016.00 | 269 405.00 | | 180 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 955.00 | 318 182.00 | | 214 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 79.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 715.00 | 142 713.00 | | 184 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 304.00 | 112 588.00 | | 186 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589.00 | 30 125.00 | | -1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 557.00 | | 2 775.00 | 184 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 504.00 | 150 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 178 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | | 2 775.00 | 25 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 3 637.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 3 637.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 643.00 | 33 561.00 | 76 082.00 | 109 643.00 |