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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 626.00 | 20 660.00 | 1 965.00 | 22 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 474.00 | 107 065.00 | 75 409.00 | 182 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 917.00 | 131 185.00 | 115 732.00 | 246 917.00 |
BT Marchandises | 156 224.00 | | 156 224.00 | 156 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 016.00 | 131 185.00 | 491 831.00 | 623 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
DH Report à nouveau | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DL TOTAL (I) | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 952.00 | | | 250 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 831.00 | | | 491 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 809.00 | | | 202 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 116.00 | | 6 777.00 | 256 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 246 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 205 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 049.00 | | 6 777.00 | 215 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 741.00 | 23 293.00 | 15 849.00 | 123 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 032.00 | 23 293.00 | 15 849.00 | 121 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 794.00 | 16 650.00 | 48 143.00 | 64 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 952.00 | 202 809.00 | 48 143.00 | 250 952.00 |