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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 8 979.00 | 5 370.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 894.00 | 42 231.00 | 33 663.00 | 75 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 419.00 | 51 210.00 | 225 209.00 | 276 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 290.00 | | 431 290.00 | 431 290.00 |
BZ Autres créances | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CF Disponibilités | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 078.00 | | 656 078.00 | 656 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 497.00 | 51 210.00 | 881 287.00 | 932 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
DH Report à nouveau | -48 186.00 | -76 015.00 | | -48 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 227.00 | 27 829.00 | | 57 227.00 |
DL TOTAL (I) | 181 320.00 | 124 092.00 | | 181 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 5 799.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 780.00 | 89 269.00 | | 149 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 026.00 | 409 194.00 | | 524 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 967.00 | 504 343.00 | | 699 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 287.00 | 628 435.00 | | 881 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 773.00 | 27 178.00 | 19 595.00 | 46 773.00 |
UX Autres créances clients | 431 290.00 | 431 290.00 | | 431 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 516.00 | 8 410.00 | 5 106.00 | 13 516.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 308.00 | 545 138.00 | 97 170.00 | 642 308.00 |
VW T.V.A. | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 967.00 | 694 861.00 | 5 106.00 | 699 967.00 |