| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 809.00 | 937.00 | 1 872.00 | 2 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 30 341.00 | 6 752.00 | 37 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 653.00 | 31 278.00 | 113 375.00 | 144 653.00 |
060 Stock marchandises | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
084 Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
110 Total général Actif | 297 052.00 | 31 278.00 | 265 774.00 | 297 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 932.00 | 224 261.00 | | 182 932.00 |
230 Autres produits | 4 808.00 | -1 908.00 | | 4 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 741.00 | 222 353.00 | | 187 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 260.00 | 138 515.00 | | 113 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 890.00 | 2 537.00 | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 29 864.00 | 34 480.00 | | 29 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 490.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 262.00 | 35 553.00 | | 33 262.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | 2 035.00 | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 5 255.00 | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1 837.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 309.00 | 220 702.00 | | 184 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | 1 651.00 | | 3 432.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
294 Charges financières | 612.00 | 725.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | 935.00 | | 2 522.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |