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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 476.00 | 37 347.00 | 78 129.00 | 115 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 526.00 | 41 547.00 | 148 979.00 | 190 526.00 |
BT Marchandises | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 587.00 | | 545 587.00 | 545 587.00 |
BZ Autres créances | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CF Disponibilités | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 055.00 | | 740 055.00 | 740 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 581.00 | 41 547.00 | 889 034.00 | 930 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 486.00 | 155 601.00 | | 209 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 865.00 | 53 885.00 | | 51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 277 852.00 | 225 986.00 | | 277 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 469.00 | 163 185.00 | | 175 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 620.00 | 34 383.00 | | 34 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 385.00 | 181 049.00 | | 292 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 270.00 | 81 807.00 | | 88 270.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | 25 592.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 182.00 | 486 015.00 | | 611 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 034.00 | 712 002.00 | | 889 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 641.00 | 452 361.00 | | 488 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 090.00 | | 63 237.00 | 147 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 190 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 119 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 240.00 | | 63 237.00 | 76 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 10 171.00 | 10 354.00 | 41 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 729.00 | 10 171.00 | 10 354.00 | 41 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 385.00 | 292 385.00 | | 292 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UX Autres créances clients | 545 587.00 | 545 587.00 | | 545 587.00 |
VB T. V. A. | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 469.00 | 56 757.00 | 118 712.00 | 175 469.00 |
VI Groupe et associés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 354.00 | 583 354.00 | | 583 354.00 |
VW T.V.A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 352.00 | 488 641.00 | 118 712.00 | 607 352.00 |