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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 650.00 | 5 608.00 | 42.00 | 5 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 250.00 | 7 848.00 | 8 098.00 |
110 Total général Actif | 13 748.00 | 5 858.00 | 7 890.00 | 13 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |