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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 15 740.00 | 1 111.00 | 14 629.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 610.00 | 59 321.00 | 32 290.00 | 91 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 471.00 | 43 322.00 | 32 150.00 | 75 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 115.00 | 105 039.00 | 132 076.00 | 237 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CF Disponibilités | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 032.00 | 105 039.00 | 418 993.00 | 524 032.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DL TOTAL (I) | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 993.00 | | | 418 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 077.00 | | 20 123.00 | 232 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 085.00 | 237 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 085.00 | 182 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 784.00 | | 20 123.00 | 177 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 298.00 | 29 827.00 | 15 085.00 | 90 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 013.00 | 29 827.00 | 15 085.00 | 89 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 2 829.00 | 3 548.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 725.00 | 17 836.00 | 20 889.00 | 38 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 106.00 | 136 217.00 | 20 889.00 | 157 106.00 |