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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 106.00 | 230 941.00 | 27 165.00 | 258 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 211.00 | 73 776.00 | 10 435.00 | 84 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 035.00 | 304 717.00 | 138 318.00 | 443 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 905.00 | | 461 905.00 | 461 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 940.00 | 304 717.00 | 600 223.00 | 904 940.00 |
CU Autres participations | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 466 523.00 | | | 466 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 223.00 | | | 600 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 771.00 | | 1 054 771.00 | 1 054 771.00 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 893.00 | | 1 113 893.00 | 1 113 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 263.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 683.00 | | | 1 140 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 073.00 | | | 1 077 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 433.00 | | 13 601.00 | 429 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 716.00 | | 13 601.00 | 328 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 454.00 | 12 263.00 | | 292 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 454.00 | 12 263.00 | | 292 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 277.00 | 9 557.00 | 5 720.00 | 15 277.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |