| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 3 396.00 | 844.00 | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 6 792.00 | 3 834.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 3 421.00 | 7 210.00 | 10 631.00 |
BF Prêts | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 648.00 | 13 609.00 | 23 038.00 | 36 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 202.00 | 17 816.00 | 189 385.00 | 207 202.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 290.00 | 17 816.00 | 397 473.00 | 415 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 938.00 | 31 426.00 | 420 511.00 | 451 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
DL TOTAL (I) | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
EA Autres dettes | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 511.00 | | | 420 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 251.00 | | 1 290 251.00 | 1 290 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 251.00 | | 1 290 251.00 | 1 290 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | -695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 086.00 | | | -28 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 077.00 | | | 1 364 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 811.00 | | | 1 318 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 579.00 | | 21 998.00 | 53 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 36 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 929.00 | 21 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | 1 833.00 | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | | 9 753.00 | 50 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | 10 411.00 | 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 892.00 | 9 766.00 | 9 048.00 | 12 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 988.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 8 777.00 | 9 048.00 | 10 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 712.00 | 12 053.00 | 29 949.00 | 35 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 712.00 | 12 053.00 | 29 949.00 | 35 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 712.00 | 12 053.00 | 29 949.00 | 35 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 053.00 | 29 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
UP Prêts | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 6 792.00 | 19 346.00 | 26 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 955.00 | 319 806.00 | 11 148.00 | 330 955.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 857.00 | 281 511.00 | 19 346.00 | 300 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
ST Autres comptes | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YT Sous‐traitance | 967 774.00 | | | 967 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 822.00 | | | 1 106 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |