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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 006.00 | 3 700.00 | 2 606 306.00 | 2 610 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 985.00 | | 387 985.00 | 387 985.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 143.00 | | 405 143.00 | 405 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 149.00 | 3 700.00 | 3 011 449.00 | 3 015 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 508 160.00 | | 2 508 160.00 | 2 508 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 750.00 | 599 750.00 | | 599 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
DG Autres réserves | | 1 066 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 169.00 | 843 177.00 | | 1 831 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 081.00 | 2 631 402.00 | | 2 553 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 9 859.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 8 874.00 | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 320 014.00 | 116 087.00 | | 320 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 367.00 | 134 820.00 | | 458 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 449.00 | 2 766 222.00 | | 3 011 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -1 410.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 182.00 | 7 023.00 | | 24 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 935.00 | 859 515.00 | | 1 849 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 765.00 | 16 338.00 | | 18 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 169.00 | 843 176.00 | | 1 831 169.00 |