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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 12 288.00 | 3 335.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 258.00 | 237 894.00 | 45 364.00 | 283 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 056.00 | 269 288.00 | 52 769.00 | 322 056.00 |
BT Marchandises | 713 144.00 | | 713 144.00 | 713 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 843.00 | 28 956.00 | 897 887.00 | 926 843.00 |
BZ Autres créances | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CF Disponibilités | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 759.00 | 28 956.00 | 1 919 803.00 | 1 948 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 815.00 | 298 243.00 | 1 972 572.00 | 2 270 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 666 492.00 | 665 354.00 | | 666 492.00 |
DH Report à nouveau | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 240.00 | 1 138.00 | | -83 240.00 |
DL TOTAL (I) | 614 668.00 | 697 908.00 | | 614 668.00 |
DP Provisions pour risques | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 649.00 | 1 478 374.00 | | 1 184 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 72 264.00 | | 89 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 503.00 | | |
EA Autres dettes | 58 468.00 | 6 286.00 | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 297.00 | 1 560 428.00 | | 1 340 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 572.00 | 2 275 942.00 | | 1 972 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 297.00 | 1 560 428.00 | | 1 340 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 052.00 | 1 593 406.00 | 2 711 458.00 | 1 118 052.00 |
FG Production vendue services | 59 997.00 | 1 121 143.00 | 1 181 140.00 | 59 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 049.00 | 2 714 549.00 | 3 892 598.00 | 1 178 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 443.00 | 24 387.00 | | 15 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 16.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 2 838.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | -2 838.00 | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 888.00 | 4 326 902.00 | | 3 937 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 128.00 | 4 325 764.00 | | 4 021 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 240.00 | 1 138.00 | | -83 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 612.00 | | 20 738.00 | 317 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 294.00 | 322 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 294.00 | 298 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 486.00 | | 20 688.00 | 294 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 50.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 742.00 | 30 522.00 | 7 977.00 | 246 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 920.00 | 186.00 | | 18 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 822.00 | 30 336.00 | 7 977.00 | 227 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | 13 904.00 | | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | 13 904.00 | | 15 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 659.00 | 13 904.00 | | 32 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 649.00 | 1 184 649.00 | | 1 184 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 883 631.00 | 883 631.00 | | 883 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VB T. V. A. | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 412.00 | 1 087 412.00 | | 1 087 412.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 | | 1 332 485.00 |