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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 337.00 | 1 579.00 | 1 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 472.00 | 337.00 | 488 135.00 | 488 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 878.00 | | 197 878.00 | 197 878.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 945.00 | | 355 945.00 | 355 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 418.00 | 337.00 | 844 080.00 | 844 418.00 |
CU Autres participations | 466 256.00 | | 466 256.00 | 466 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 139 826.00 | 55 186.00 | | 139 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 812.00 | 84 640.00 | | 72 812.00 |
DL TOTAL (I) | 239 588.00 | 166 776.00 | | 239 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 923.00 | 380 148.00 | | 304 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 8 712.00 | | 24 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 575.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 39 440.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 201 374.00 | 75 854.00 | | 201 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 492.00 | 508 729.00 | | 604 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 080.00 | 675 505.00 | | 844 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 26 204.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 098.00 | 271 333.00 | | 310 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 286.00 | 186 693.00 | | 237 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 812.00 | 84 640.00 | | 72 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 556.00 | | 1 916.00 | 486 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 556.00 | | | 486 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 374.00 | 201 374.00 | | 201 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 923.00 | 304 923.00 | | 304 923.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 300.00 | 214 000.00 | 20 300.00 | 234 300.00 |
VW T.V.A. | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 492.00 | 604 492.00 | | 604 492.00 |