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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 758.00 | 24.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 072.00 | 83 164.00 | 18 909.00 | 102 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AX Avances et acomptes | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 645.00 | 91 682.00 | 169 962.00 | 261 645.00 |
BT Marchandises | 2 262 143.00 | | 2 262 143.00 | 2 262 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 044.00 | 272 087.00 | 1 056 958.00 | 1 329 044.00 |
BZ Autres créances | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CF Disponibilités | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 494.00 | 272 087.00 | 3 524 407.00 | 3 796 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 420.00 | 363 769.00 | 3 699 651.00 | 4 063 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
DH Report à nouveau | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 649.00 | -39 541.00 | | -573 649.00 |
DL TOTAL (I) | -313 065.00 | 260 584.00 | | -313 065.00 |
DP Provisions pour risques | 90 914.00 | 100 322.00 | | 90 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 914.00 | 100 322.00 | | 90 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 599.00 | 3 569 588.00 | | 3 604 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 222 282.00 | | 182 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 864.00 | 144 438.00 | | 129 864.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 2.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 824.00 | 3 936 310.00 | | 3 917 824.00 |
ED (V) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 651.00 | 4 297 216.00 | | 3 699 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 652.00 | 13 035.00 | 492 687.00 | 479 652.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 652.00 | 13 035.00 | 492 687.00 | 479 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -654.00 | 1 435.00 | | -654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -654.00 | 1 435.00 | | -654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -1 435.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 081.00 | 1 618 898.00 | | 505 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 730.00 | 1 658 439.00 | | 1 078 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 649.00 | -39 541.00 | | -573 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 582.00 | | 3 063.00 | 258 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | | 3 006.00 | 186 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 340.00 | | 57.00 | 65 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 7 433.00 | | 84 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 548.00 | 76.00 | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 564.00 | 7 358.00 | | 77 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 322.00 | | 9 408.00 | 100 322.00 |
6T Sur comptes clients | 80 227.00 | 194 276.00 | 2 417.00 | 80 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 227.00 | 194 276.00 | 2 417.00 | 80 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 549.00 | 194 276.00 | 11 824.00 | 180 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 276.00 | 11 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
UX Autres créances clients | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 633.00 | | | 1 160 633.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 599.00 | 3 604 599.00 | | 3 604 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 894.00 | 1 414 497.00 | 65 397.00 | 1 479 894.00 |
VW T.V.A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 824.00 | 3 917 824.00 | | 3 917 824.00 |