| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 19 781.00 | 779.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | 10 757.00 | 10 949.00 | 21 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 697.00 | 30 537.00 | 21 160.00 | 51 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 802.00 | 30 537.00 | 92 264.00 | 122 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 845.00 | 39 511.00 | | 44 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 5 334.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 58 594.00 | 49 245.00 | | 58 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 669.00 | 14 451.00 | | 11 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 10 320.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 559.00 | 6 278.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 670.00 | 31 132.00 | | 33 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 264.00 | 80 377.00 | | 92 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 073.00 | 20 596.00 | | 25 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 692.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | 4 481.00 | | 7 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 4 481.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | -4 481.00 | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 044.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 140.00 | 189 966.00 | | 201 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 791.00 | 184 632.00 | | 191 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | 5 334.00 | | 9 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 51 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 42 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 874.00 | 4 567.00 | 3 904.00 | 29 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 4 567.00 | 3 904.00 | 29 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UX Autres créances clients | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 615.00 | 3 017.00 | 8 597.00 | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 670.00 | 25 073.00 | 8 597.00 | 33 670.00 |