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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 800.00 | 1 289.00 | 5 090.00 |
AP Constructions | 108 617.00 | 17 216.00 | 91 400.00 | 108 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 299.00 | 44 413.00 | 18 886.00 | 63 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 340.00 | 47 450.00 | 62 890.00 | 110 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 269.00 | 112 880.00 | 187 388.00 | 300 269.00 |
BT Marchandises | 252 753.00 | 1 617.00 | 251 135.00 | 252 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 007.00 | 6 256.00 | 133 750.00 | 140 007.00 |
BZ Autres créances | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 623.00 | 7 874.00 | 440 749.00 | 448 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 892.00 | 120 754.00 | 628 138.00 | 748 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 786.00 | -16 206.00 | | -87 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 107.00 | -71 579.00 | | -101 107.00 |
DL TOTAL (I) | 186 105.00 | 287 213.00 | | 186 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 601.00 | 21 545.00 | | 26 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 386.00 | 173 963.00 | | 119 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 628.00 | 165 968.00 | | 245 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 29 374.00 | | 37 270.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 032.00 | 403 605.00 | | 442 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 138.00 | 690 819.00 | | 628 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 548.00 | 403 605.00 | | 436 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 231.00 | | 14 666.00 | 288 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 628.00 | | 300 269.00 | 2 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | | 291 021.00 | 2 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 1 860.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 843.00 | | 12 806.00 | 280 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 480.00 | 32 401.00 | | 80 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 2 495.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 29 906.00 | | 79 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 093.00 | 1 618.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 2 524.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 4 142.00 | 2 093.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 4 142.00 | 2 093.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 629.00 | 245 629.00 | | 245 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 479.00 | 4 995.00 | 5 484.00 | 10 479.00 |
VI Groupe et associés | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 277.00 | 423 793.00 | 5 484.00 | 429 277.00 |