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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 5 001 505.00 | | 5 001 505.00 | 5 001 505.00 |
AP Constructions | 864 248.00 | 122 302.00 | 741 946.00 | 864 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 5 911.00 | 1 964.00 | 7 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 668 165.00 | | 5 668 165.00 | 5 668 165.00 |
CF Disponibilités | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CU Autres participations | 17 008 175.00 | 985 742.00 | 16 022 433.00 | 17 008 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 980 002.00 | 980 002.00 | | 980 002.00 |
DG Autres réserves | -2 730 942.00 | | | -2 730 942.00 |
DH Report à nouveau | | 16 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 783.00 | 525 670.00 | | 3 283 783.00 |
DL TOTAL (I) | 28 469.00 | 22 913.00 | | 28 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 3 205.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 161 491.00 | 12 779 573.00 | | 10 161 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 15 496.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 5 957.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 276.00 | 167 801.00 | | 691 276.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 375.00 | 32 925.00 | | 26 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 064.00 | 59 042.00 | | 58 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 402.00 | 7 409.00 | | 5 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 793.00 | | 324 793.00 | 324 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -17 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -76 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 513 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 446.00 | 4 579 983.00 | | 3 365 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 028 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365 446.00 | 22 608 334.00 | | 3 365 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 530.00 | 22 596 796.00 | | 263 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 530.00 | 22 601 493.00 | | 263 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101 916.00 | 6 840.00 | | 3 101 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 210.00 | 485 538.00 | | 100 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 592.00 | 26 213 862.00 | | 4 265 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 809.00 | 25 688 192.00 | | 981 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 783.00 | 525 670.00 | | 3 283 783.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 108.00 | -1 108.00 | | -1 108.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 510.00 | 8 517.00 | | 6 510.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 409.00 | 2 116.00 | | 7 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 402.00 | 7 409.00 | | 5 402.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080 509.00 | | 15 758 631.00 | 22 080 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 819 731.00 | 17 008 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957 061.00 | 22 882 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 330.00 | 872 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001 505.00 | | 216.00 | 5 001 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079 004.00 | | 14 748 962.00 | 17 079 004.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 869.00 | 71 440.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 653.00 | 71 440.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605 401.00 | 605 401.00 | | 605 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VC Groupe et associés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 161 491.00 | 2 897 009.00 | 7 264 482.00 | 10 161 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 071.00 | 4 650 071.00 | | 4 650 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VP Divers | 598 143.00 | | | 598 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 372.00 | 638 372.00 | | 638 372.00 |
VW T.V.A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 603 900.00 | 8 339 417.00 | 7 264 482.00 | 15 603 900.00 |