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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
CF Disponibilités | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 275.00 | | | -1 194 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 245.00 | | | -10 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 521.00 | | | -1 140 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 572.00 | | | 1 016 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 332.00 | | | 288 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 919.00 | | | 1 332 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 919.00 | | | 1 332 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 986.00 | | -19 986.00 | -19 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 986.00 | | -19 986.00 | -19 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 131 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 726.00 | | | -72 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 868.00 | | | 375 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 245.00 | | | -10 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
6T Sur comptes clients | 245 453.00 | | 294 143.00 | 245 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 453.00 | | 294 143.00 | 245 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 143.00 | | 342 833.00 | 294 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 332.00 | 288 332.00 | | 288 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 572.00 | 1 016 572.00 | | 1 016 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 919.00 | 1 332 919.00 | | 1 332 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ST Autres comptes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YT Sous‐traitance | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |