| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 326.00 | | 254 326.00 | 254 326.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 120 668.00 | 47 268.00 | | 120 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 000.00 | 73 401.00 | | 123 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 298.00 | 133 298.00 | | 256 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 3 228.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 368.00 | 15 947.00 | | 5 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 666.00 | 149 245.00 | | 261 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368.00 | 15 947.00 | | 5 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 887.00 | 42 141.00 | | 30 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 251.00 | 117 776.00 | | 156 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 252.00 | 44 375.00 | | 33 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 000.00 | 73 401.00 | | 123 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 074.00 | | 156 251.00 | 147 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 999.00 | 254 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 999.00 | 254 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 074.00 | | 156 251.00 | 147 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 326.00 | | 244 326.00 | 244 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 901.00 | 6 575.00 | 244 326.00 | 250 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |