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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362 687.00 | 357 387.00 | 5 300.00 | 362 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 719.00 | 1 065.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 471.00 | 359 106.00 | 6 365.00 | 365 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
110 Total général Actif | 373 268.00 | 359 106.00 | 14 163.00 | 373 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416.00 | | | 416.00 |
222 Production stockée | -13.00 | | | -13.00 |
224 Production immobilisée | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
230 Autres produits | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
242 Autres charges externes. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 253.00 | | | 359 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 474.00 | | | 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 846.00 | | | 5 846.00 |