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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 461.00 | 166 450.00 | 12 012.00 | 178 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 295 054.00 | 7 962 227.00 | 3 332 827.00 | 11 295 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 949.00 | 25 988.00 | 1 490 962.00 | 1 516 949.00 |
BZ Autres créances | 3 581 243.00 | | 3 581 243.00 | 3 581 243.00 |
CF Disponibilités | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 764.00 | 25 988.00 | 5 413 776.00 | 5 439 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 832 901.00 | 7 988 215.00 | 8 844 686.00 | 16 832 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 983 187.00 | 7 781 805.00 | 3 201 382.00 | 10 983 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 240 899.00 | 10 240 899.00 | | 10 240 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 415 164.00 | 415 164.00 | | 415 164.00 |
DH Report à nouveau | -10 366 437.00 | -9 824 862.00 | | -10 366 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 929.00 | -541 575.00 | | -210 929.00 |
DL TOTAL (I) | 114 534.00 | 325 463.00 | | 114 534.00 |
DP Provisions pour risques | 98 083.00 | 47 812.00 | | 98 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 083.00 | 47 812.00 | | 98 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 479.00 | 1 065 888.00 | | 1 070 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 561.00 | 402 609.00 | | 461 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 924.00 | 3 957 909.00 | | 4 145 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 927.00 | 2 784 735.00 | | 2 398 927.00 |
EA Autres dettes | 379 401.00 | 1 158 383.00 | | 379 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 777.00 | 113 065.00 | | 175 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 069.00 | 9 482 588.00 | | 8 632 069.00 |
ED (V) | | 127 921.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 686.00 | 9 983 784.00 | | 8 844 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 813 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 189 913.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 161.00 | | | 283 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 312.00 | 26 850.00 | | 37 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 849.00 | -26 850.00 | | 245 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 580.00 | -327 497.00 | | -414 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 611.00 | 4 108 029.00 | | 4 225 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 540.00 | 4 649 604.00 | | 4 436 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 929.00 | -541 575.00 | | -210 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 046.00 | | 1 414 168.00 | 9 881 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 578 259.00 | | 1 404 928.00 | 9 578 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 119 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 11 295 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 983 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 616.00 | | 8 845.00 | 169 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 198.00 | | 395.00 | 119 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 314.00 | 1 189 913.00 | | 6 772 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 597 917.00 | 1 183 889.00 | | 6 597 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 425.00 | 6 025.00 | | 160 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 812.00 | 98 083.00 | 47 811.00 | 47 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 812.00 | 98 083.00 | 47 811.00 | 47 812.00 |
UG ‐ Financières | | 98 083.00 | 47 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 537.00 | 258 037.00 | | 263 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 924.00 | 4 145 924.00 | | 4 145 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 927.00 | 2 398 927.00 | | 2 398 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 425.00 | 577 425.00 | | 577 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 949.00 | 1 516 949.00 | | 1 516 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 833.00 | 212 349.00 | 828 484.00 | 1 040 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 243.00 | 3 581 243.00 | | 3 581 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 475.00 | 5 139 512.00 | 110 964.00 | 5 250 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 069.00 | 7 798 085.00 | 828 484.00 | 8 632 069.00 |