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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 665.00 | 17 837.00 | 3 828.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 502.00 | 17 886.00 | 9 616.00 | 27 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 787.00 | 35 723.00 | 14 064.00 | 49 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CF Disponibilités | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 732.00 | | 440 732.00 | 440 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 518.00 | 35 723.00 | 454 796.00 | 490 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 183 277.00 | 156 569.00 | | 183 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 601.00 | 46 707.00 | | 54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 258 227.00 | 223 627.00 | | 258 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 7 739.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 439.00 | 196 926.00 | | 185 439.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 5 498.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 568.00 | 210 191.00 | | 196 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 796.00 | 433 818.00 | | 454 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 568.00 | 210 191.00 | | 196 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 565.00 | | 447 565.00 | 447 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 565.00 | | 447 565.00 | 447 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 839.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 788.00 | 460 956.00 | | 460 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 188.00 | 414 249.00 | | 406 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 601.00 | 46 707.00 | | 54 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 119.00 | | 4 668.00 | 45 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997.00 | | 4 668.00 | 16 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 6 398.00 | | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 839.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 5 559.00 | | 12 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 944.00 | 184 344.00 | 600.00 | 184 944.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |