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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 240.00 | 56 529.00 | 4 711.00 | 61 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 178.00 | 56 529.00 | 376 649.00 | 433 178.00 |
BZ Autres créances | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 447.00 | 56 529.00 | 518 918.00 | 575 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
CU Autres participations | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 476.00 | | | 454 476.00 |
DH Report à nouveau | | 434 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 19 951.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 492 792.00 | 465 476.00 | | 492 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 23 147.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 1 087.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 763.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | 17 717.00 | | 21 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 126.00 | 43 714.00 | | 26 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 918.00 | 509 190.00 | | 518 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 126.00 | 41 762.00 | | 26 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 11 337.00 | | 45 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 11 337.00 | | 45 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |