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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 827.00 | 25 580.00 | 19 247.00 | 44 827.00 |
040 Immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 568.00 | 29 401.00 | 85 167.00 | 114 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
072 Créances – Autres | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 041.00 | | 344 041.00 | 344 041.00 |
110 Total général Actif | 458 609.00 | 29 401.00 | 429 208.00 | 458 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 493.00 | | | 17 493.00 |