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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 609.00 | 265.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 639.00 | 362 704.00 | 28 935.00 | 391 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 96 897.00 | 9 683.00 | 87 214.00 | 96 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 998.00 | 9 683.00 | 237 315.00 | 246 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 637.00 | 372 386.00 | 266 250.00 | 638 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 765.00 | 362 095.00 | 28 670.00 | 390 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 286.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 116.00 | | | -14 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 435.00 | -27 402.00 | | -33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 232 449.00 | 265 884.00 | | 232 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 5 654.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 15 423.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 6 976.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910.00 | 979.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 801.00 | 29 032.00 | | 33 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 250.00 | 294 916.00 | | 266 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 758.00 | 38 863.00 | | 37 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 193.00 | 66 265.00 | | 71 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 435.00 | -27 402.00 | | -33 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 649.00 | | 14 990.00 | 376 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 775.00 | | 14 990.00 | 375 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 291.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 291.00 | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 861.00 | 10 317.00 | 400.00 | 361 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 861.00 | 10 317.00 | 400.00 | 361 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 317.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |