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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 27 679.00 | 227.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 195.00 | 21 517.00 | 4 678.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 675.00 | 55 170.00 | 186 505.00 | 241 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 299.00 | | 240 299.00 | 240 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 973.00 | 55 170.00 | 426 803.00 | 481 973.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 670.00 | 216 237.00 | | 250 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 640.00 | 34 433.00 | | 37 640.00 |
DL TOTAL (I) | 332 311.00 | 294 670.00 | | 332 311.00 |
DP Provisions pour risques | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 56 513.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 16 846.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 37 194.00 | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | 54 033.00 | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 830.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 367.00 | 165 416.00 | | 88 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 803.00 | 460 086.00 | | 426 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 675.00 | | | 266 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 241 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 352.00 | 1 818.00 | | 53 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 1 818.00 | | 47 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 675.00 | 114 075.00 | 1 600.00 | 115 675.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |