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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 3 924.00 | 1 874.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 373.00 | 274.00 | 2 099.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 712.00 | 114 832.00 | 194 880.00 | 309 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 306.00 | 51 726.00 | 37 580.00 | 89 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 189.00 | 170 756.00 | 366 433.00 | 537 189.00 |
BT Marchandises | 308 595.00 | | 308 595.00 | 308 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 365.00 | | 433 365.00 | 433 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 555.00 | 170 756.00 | 799 798.00 | 970 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 237.00 | 334 380.00 | | 370 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 363.00 | 35 857.00 | | 44 363.00 |
DL TOTAL (I) | 423 400.00 | 379 037.00 | | 423 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 785.00 | 527.00 | | 43 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 384.00 | 162 450.00 | | 192 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | 5 688.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 957.00 | 108 268.00 | | 102 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | 20 368.00 | | 26 963.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 66.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 398.00 | 297 366.00 | | 376 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 798.00 | 676 403.00 | | 799 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 914.00 | 297 366.00 | | 332 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 402.00 | | 154 778.00 | 382 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 773.00 | | 25.00 | 135 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 629.00 | | 154 753.00 | 246 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 003.00 | 26 753.00 | | 144 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 999.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 078.00 | 25 754.00 | | 141 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 167.00 | 325 167.00 | | 325 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 5 147.00 | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 5 369.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 119 703.00 | 83 989.00 | | 119 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 701.00 | 16 592.00 | | 17 701.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 1 878.00 | | 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 3 041.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | 8 188.00 | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 282.00 | 147 601.00 | | 185 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 443.00 | 79 729.00 | | 108 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 618.00 | 107 827.00 | | 142 618.00 |