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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 29 163.00 | 8 989.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 033.00 | 46 123.00 | 16 910.00 | 63 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 180.00 | 76 637.00 | 30 544.00 | 107 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 711.00 | | 414 711.00 | 414 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 891.00 | 76 637.00 | 445 255.00 | 521 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 783.00 | 125 011.00 | | 160 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 788.00 | 35 773.00 | | 40 788.00 |
DL TOTAL (I) | 205 971.00 | 165 183.00 | | 205 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 237.00 | 81 108.00 | | 81 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | 45 181.00 | | 19 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 36 237.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 813.00 | 95 237.00 | | 90 813.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 459.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 283.00 | 260 617.00 | | 239 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 255.00 | 425 800.00 | | 445 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 391.00 | 215 758.00 | | 208 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 066.00 | | 14 554.00 | 93 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 107 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 101 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 071.00 | | 14 554.00 | 87 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 108.00 | 8 804.00 | 275.00 | 68 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 758.00 | 8 804.00 | 275.00 | 66 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -6 215.00 | 6 215.00 | 6 799.00 | -6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 215.00 | 6 215.00 | 6 799.00 | -6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | -6 215.00 | 6 215.00 | 6 799.00 | -6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 860.00 | 13 967.00 | 30 892.00 | 44 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
VW T.V.A. | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 888.00 | 207 996.00 | 30 892.00 | 238 888.00 |