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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
AP Constructions | 137 543.00 | 67 709.00 | 69 834.00 | 137 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 14 222.00 | 5 557.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 959.00 | 137 351.00 | 30 608.00 | 167 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 207.00 | 230 996.00 | 120 211.00 | 351 207.00 |
BN En cours de production de biens | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BT Marchandises | 1 269 111.00 | 33 740.00 | 1 235 371.00 | 1 269 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 019.00 | 6 383.00 | 1 169 635.00 | 1 176 019.00 |
BZ Autres créances | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
CF Disponibilités | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 961.00 | 40 124.00 | 2 811 837.00 | 2 851 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 169.00 | 271 120.00 | 2 932 049.00 | 3 203 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 403 731.00 | | | 403 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DL TOTAL (I) | 950 135.00 | | | 950 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 433.00 | | | 735 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 819.00 | | | 555 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 613.00 | | | 241 613.00 |
EA Autres dettes | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 353.00 | | | 1 971 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 049.00 | | | 2 932 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 519.00 | | | 1 951 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472 874.00 | 10 928.00 | 5 483 803.00 | 5 472 874.00 |
FG Production vendue services | 317 876.00 | 383.00 | 318 260.00 | 317 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 751.00 | 11 311.00 | 5 802 063.00 | 5 790 751.00 |
FM Production stockée | | | 3 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 267.00 | | | 5 935 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 313.00 | | | 5 819 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 539.00 | 39 744.00 | | 179 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 539.00 | 39 744.00 | | 179 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 173.00 | 9 737.00 | 8 350.00 | 9 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 9 737.00 | 8 350.00 | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 819.00 | 555 819.00 | | 555 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 1.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 359.00 | 1 168 359.00 | | 1 168 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 433.00 | 27 285.00 | 27 285.00 | 35 433.00 |
VI Groupe et associés | 372 068.00 | 372 068.00 | | 372 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VW T.V.A. | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 668.00 | 1 951 520.00 | 8 148.00 | 1 959 668.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |