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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
CU Autres participations | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 566.00 | -3 376.00 | | -1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 420.00 | 1 810.00 | | 77 420.00 |
DL TOTAL (I) | 315 875.00 | 238 455.00 | | 315 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 33 793.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 791.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | 82 143.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 628.00 | 118 371.00 | | 44 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 504.00 | 356 825.00 | | 360 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 628.00 | 111 570.00 | | 44 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 497.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 497.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 497.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 2 130.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 045.00 | 7 920.00 | | 87 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625.00 | 6 110.00 | | 9 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 420.00 | 1 810.00 | | 77 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 301.00 | 1 318.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | 180.00 | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | 180.00 | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975.00 | | | 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | 40.00 | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391.00 | 1 318.00 | | 391.00 |