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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 947.00 | 79 771.00 | 66 175.00 | 145 947.00 |
040 Immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 761.00 | 79 771.00 | 67 989.00 | 147 761.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
110 Total général Actif | 171 403.00 | 79 771.00 | 91 631.00 | 171 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
252 Charges sociales | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322.00 | | | -322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |