| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 47 381 673.00 | | 47 381 673.00 | 47 381 673.00 |
AP Constructions | 1 940.00 | 1 674.00 | 266.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 312.00 | 119 663.00 | 5 648.00 | 125 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 619 193.00 | 137 310.00 | 49 481 883.00 | 49 619 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 615.00 | 7 796.00 | 757 818.00 | 765 615.00 |
BZ Autres créances | 4 015 084.00 | | 4 015 084.00 | 4 015 084.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 954.00 | 7 796.00 | 4 826 157.00 | 4 833 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 453 148.00 | 145 106.00 | 54 308 041.00 | 54 453 148.00 |
CU Autres participations | 2 085 386.00 | | 2 085 386.00 | 2 085 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 563 358.00 | 21 563 358.00 | | 21 563 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 105.00 | | | 856 105.00 |
DH Report à nouveau | -3 839 004.00 | -3 839 005.00 | | -3 839 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 410.00 | 856 105.00 | | -210 410.00 |
DL TOTAL (I) | 18 370 047.00 | 18 580 458.00 | | 18 370 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 183 487.00 | 24 015 897.00 | | 21 183 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 6 412 274.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 2 054.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 296.00 | 502 883.00 | | 289 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 140.00 | 856 440.00 | | 151 140.00 |
EA Autres dettes | 8 218 440.00 | 5 439.00 | | 8 218 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 867 446.00 | 37 794 986.00 | | 35 867 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 308 041.00 | 56 375 444.00 | | 54 308 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 624 533.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 441.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 425.00 | 926 425.00 | 1 078 851.00 | 152 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 425.00 | 926 425.00 | 1 078 851.00 | 152 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 287.00 | | 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 12 134.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 41 718.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 522.00 | 41 718.00 | | 75 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 210.00 | -29 584.00 | | -75 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 164.00 | -131 039.00 | | -136 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 768.00 | 2 717 951.00 | | 1 660 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 178.00 | 1 861 846.00 | | 1 871 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 410.00 | 856 105.00 | | -210 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 973.00 | 6 672.00 | 16 336.00 | 146 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 804.00 | 6 672.00 | 16 336.00 | 146 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 547.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 70 547.00 | | 7 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 7 000.00 | 11 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 296.00 | 289 296.00 | | 289 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 749 164.00 | 749 164.00 | | 749 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 864 216.00 | 3 864 216.00 | | 3 864 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 183 237.00 | 12 784.00 | 21 170 453.00 | 21 183 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 213 974.00 | 8 213 974.00 | | 8 213 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 636.00 | | | 2 488 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 052.00 | 4 793 052.00 | | 4 793 052.00 |
VW T.V.A. | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 865 365.00 | 8 678 911.00 | 27 181 453.00 | 35 865 365.00 |