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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 221.00 | 31 602.00 | 52 620.00 | 84 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 905.00 | 31 602.00 | 55 303.00 | 86 905.00 |
BT Marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 681.00 | 4 795.00 | 96 885.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 1 643 970.00 | | 1 643 970.00 | 1 643 970.00 |
CF Disponibilités | 3 713 643.00 | | 3 713 643.00 | 3 713 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 929.00 | 4 795.00 | 5 468 133.00 | 5 472 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 834.00 | 36 397.00 | 5 523 436.00 | 5 559 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 200.00 | 236 200.00 | | 236 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
DH Report à nouveau | 123 239.00 | 155 864.00 | | 123 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | -32 625.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 401 426.00 | 367 642.00 | | 401 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 98 700.00 | | 23 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | 715.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 617.00 | 623 023.00 | | 859 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 311.00 | 127 906.00 | | 99 311.00 |
EA Autres dettes | 4 132 610.00 | 3 288 025.00 | | 4 132 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 122 011.00 | 4 140 016.00 | | 5 122 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 436.00 | 4 507 658.00 | | 5 523 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 238.00 | 4 139 301.00 | | 5 115 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
FG Production vendue services | 428 916.00 | | 428 916.00 | 428 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 981.00 | | 441 981.00 | 441 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 005.00 | 1 125 306.00 | | 1 496 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 221.00 | 1 157 931.00 | | 1 462 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | -32 625.00 | | 33 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 375.00 | | 33 214.00 | 62 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 86 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 84 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 521.00 | | 32 384.00 | 60 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 830.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 18 109.00 | 2 112.00 | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 18 109.00 | 2 112.00 | 15 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 617.00 | 859 617.00 | | 859 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132 610.00 | 4 132 610.00 | | 4 132 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 970.00 | 1 643 970.00 | | 1 643 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 736.00 | 1 751 052.00 | 2 684.00 | 1 753 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 238.00 | 5 115 238.00 | | 5 115 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |