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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776.00 | 2 389.00 | 1 388.00 | 3 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | 6 642.00 | 1 388.00 | 8 030.00 |
BT Marchandises | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 704.00 | | 131 704.00 | 131 704.00 |
CF Disponibilités | 181 189.00 | | 181 189.00 | 181 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 227.00 | | 908 227.00 | 908 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 257.00 | 6 642.00 | 909 615.00 | 916 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 488.00 | -182 299.00 | | -219 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 735.00 | -37 189.00 | | -15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 904 777.00 | 920 512.00 | | 904 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 021.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | 4 686.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838.00 | 5 707.00 | | 4 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 615.00 | 926 219.00 | | 909 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 016.00 | 2 134.00 | | 41 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751.00 | 39 323.00 | | 56 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 735.00 | -37 189.00 | | -15 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361.00 | | 669.00 | 7 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | 669.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 544.00 | | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 544.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |