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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 026.00 | 1 315 000.00 | 640 026.00 | 1 955 026.00 |
CF Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 555.00 | 1 315 000.00 | 649 555.00 | 1 964 555.00 |
CU Autres participations | 1 881 776.00 | 1 315 000.00 | 566 776.00 | 1 881 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 1 243.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 45 586.00 | 23 620.00 | | 45 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | 23 122.00 | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 648 869.00 | 642 986.00 | | 648 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 721.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 686.00 | 721.00 | | 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 555.00 | 643 706.00 | | 649 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919.00 | 24 118.00 | | 6 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036.00 | 996.00 | | 1 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | 23 122.00 | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 607.00 | 38 419.00 | | 1 916 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 607.00 | 38 419.00 | | 1 916 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |