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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 322.00 | 197.00 | 75 125.00 | 75 322.00 |
BZ Autres créances | 550 609.00 | | 550 609.00 | 550 609.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 691.00 | 197.00 | 669 494.00 | 669 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 851.00 | 197.00 | 669 654.00 | 669 851.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 580.00 | 90 530.00 | | 157 580.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -125 880.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 281.00 | -5 710.00 | | -82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 75 289.00 | -41 060.00 | | 75 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 614.00 | 610 401.00 | | 532 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 312.00 | 80 202.00 | | 61 312.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 365.00 | 690 603.00 | | 594 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 654.00 | 649 543.00 | | 669 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 883.00 | | 1 055 883.00 | 1 055 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 883.00 | | 1 055 883.00 | 1 055 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | -20 865.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 795.00 | 1 175 573.00 | | 1 061 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 076.00 | 1 181 283.00 | | 1 144 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 281.00 | -5 710.00 | | -82 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 614.00 | 532 614.00 | | 532 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VC Groupe et associés | 460 690.00 | 460 690.00 | | 460 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 699.00 | 630 699.00 | | 630 699.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 365.00 | 594 365.00 | | 594 365.00 |