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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 6 147.00 | 672.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 778.00 | 67 581.00 | 90 198.00 | 157 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 226.00 | 77 756.00 | 91 470.00 | 169 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
BN En cours de production de biens | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 719.00 | | 401 719.00 | 401 719.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 560 776.00 | | 560 776.00 | 560 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 703.00 | | 1 202 703.00 | 1 202 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 929.00 | 77 756.00 | 1 294 173.00 | 1 371 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 983.00 | 221 354.00 | | 314 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 685.00 | 119 629.00 | | 74 685.00 |
DL TOTAL (I) | 395 168.00 | 346 483.00 | | 395 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 320.00 | 370 179.00 | | 322 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 33 147.00 | | 31 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 457.00 | 223 180.00 | | 353 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 531.00 | 93 816.00 | | 119 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | 119 914.00 | | 71 316.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 2 323.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 005.00 | 842 565.00 | | 899 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 173.00 | 1 189 048.00 | | 1 294 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 780.00 | 17 826.00 | 1 849.00 | 61 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 17 826.00 | 1 849.00 | 57 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 320.00 | 73 058.00 | 249 262.00 | 322 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 548.00 | 296 286.00 | 249 262.00 | 545 548.00 |