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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 025.00 | 8 025.00 | 351 000.00 | 359 025.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 14 586.00 | 425.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 420.00 | 89 903.00 | 34 518.00 | 124 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 721.00 | 112 513.00 | 1 170 208.00 | 1 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 611.00 | | 359 611.00 | 359 611.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 945.00 | | 462 945.00 | 462 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 666.00 | 112 513.00 | 1 633 153.00 | 1 745 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
CU Autres participations | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 648.00 | 442 755.00 | | 360 648.00 |
DH Report à nouveau | | 26 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 933.00 | 15 961.00 | | -247 933.00 |
DK Provisions réglementées | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 285 078.00 | 657 263.00 | | 285 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 409.00 | 184 794.00 | | 324 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 434.00 | 1 509.00 | | 324 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 183 651.00 | | 313 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 659.00 | 172 419.00 | | 384 659.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 074.00 | 543 720.00 | | 1 348 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 153.00 | 1 200 983.00 | | 1 633 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 091.00 | 408 307.00 | | 1 077 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 419.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 999.00 | | 528 723.00 | 753 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 025.00 | | 507 200.00 | 359 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | | 21 523.00 | 117 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 066.00 | | | 277 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 821.00 | 5 692.00 | | 106 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | 5 692.00 | | 98 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 389.00 | 313 389.00 | | 313 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 230.00 | 148 230.00 | | 148 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 458.00 | 52 475.00 | 229 776.00 | 323 458.00 |
VI Groupe et associés | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 816.00 | | | 305 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VP Divers | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 009.00 | 431 009.00 | | 431 009.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 074.00 | 1 077 091.00 | 229 776.00 | 1 348 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |