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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 958.00 | 6 480.00 | 9 478.00 | 15 958.00 |
AH Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 138 604.00 | 45 526.00 | 93 078.00 | 138 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 228.00 | 45 324.00 | 35 903.00 | 81 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 292.00 | 107 470.00 | 39 822.00 | 147 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 472.00 | 204 800.00 | 226 671.00 | 431 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BZ Autres créances | 341 009.00 | | 341 009.00 | 341 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
CF Disponibilités | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 627.00 | 204 800.00 | 871 826.00 | 1 076 627.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 344.00 | | | 541 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DL TOTAL (I) | 745 631.00 | | | 745 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 826.00 | | | 871 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 977.00 | | 695 977.00 | 695 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 977.00 | | 695 977.00 | 695 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 147.00 | | | 702 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 860.00 | | | 618 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 259.00 | | 80 213.00 | 351 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 990.00 | | 9 478.00 | 44 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 214.00 | | 69 911.00 | 297 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 823.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 649.00 | 29 151.00 | | 175 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | 29 151.00 | | 169 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VC Groupe et associés | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 284.00 | 395 284.00 | | 395 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
YT Sous‐traitance | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 641.00 | | | 173 641.00 |