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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 69 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 736.00 | |
BT Marchandises | | | 2 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 483.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 745.00 | 84 902.00 | | 90 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 421.00 | 5 843.00 | | -12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 79 974.00 | 92 395.00 | | 79 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 9 600.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 4 956.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 5 651.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 341.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 508.00 | 20 547.00 | | 20 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 483.00 | 112 943.00 | | 100 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 7 137.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 542.00 | 215 487.00 | | 144 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 963.00 | 209 644.00 | | 156 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 421.00 | 5 843.00 | | -12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 585.00 | | 5 603.00 | 103 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 027.00 | | 5 603.00 | 74 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |